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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 36 656.00 | 32 259.00 | 68 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 526.00 | 94 579.00 | 1 002 948.00 | 1 097 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 360.00 | | 675 360.00 | 675 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 886.00 | 94 579.00 | 1 678 308.00 | 1 772 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 819.00 | 50 000.00 | 961 819.00 | 1 011 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 599.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -1 016 328.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 536.00 | 1 086 824.00 | | -13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 109 559.00 | 123 095.00 | | 109 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 418.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 44 038.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 359.00 | 158 753.00 | | 170 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 249.00 | 1 018 209.00 | | 999 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 308.00 | 1 710 804.00 | | 1 678 308.00 |