| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 30 245.00 | 38 670.00 | 68 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 286.00 | 88 168.00 | 1 061 118.00 | 1 149 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 686.00 | | 649 686.00 | 649 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 972.00 | 88 168.00 | 1 710 804.00 | 1 798 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 578.00 | 50 000.00 | 1 013 578.00 | 1 063 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 328.00 | -989 947.00 | | -1 016 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 824.00 | -26 381.00 | | 1 086 824.00 |
DL TOTAL (I) | 123 095.00 | -963 729.00 | | 123 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 2 247 724.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 13 674.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 753.00 | 71 657.00 | | 158 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 209.00 | 2 333 055.00 | | 1 018 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 804.00 | 1 938 826.00 | | 1 710 804.00 |