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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 915.00 | 42 846.00 | 26 069.00 | 68 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 627.00 | 100 769.00 | 945 858.00 | 1 046 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 563 930.00 | | 563 930.00 | 563 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 546.00 | | 822 546.00 | 822 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 172.00 | 100 769.00 | 1 768 404.00 | 1 869 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960 919.00 | 50 000.00 | 910 919.00 | 960 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 441.00 | 95.00 | | -13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | -13 536.00 | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 175 215.00 | 109 559.00 | | 175 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 78.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 13 812.00 | | 7 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 606.00 | 170 359.00 | | 200 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 688.00 | 999 249.00 | | 1 023 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 404.00 | 1 678 308.00 | | 1 768 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 526.00 | | 10 919.00 | 1 097 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 819.00 | 969 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 819.00 | 1 046 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 689.00 | | 10 919.00 | 1 020 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 579.00 | 6 190.00 | | 44 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 656.00 | 6 190.00 | | 36 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 919.00 | | 910 919.00 | 910 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 405.00 | 258 616.00 | 919 789.00 | 1 178 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 688.00 | 1 023 688.00 | | 1 023 688.00 |