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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 23 560.00 | 45 354.00 | 68 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 679.00 | | 1 214 679.00 | 1 214 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 387.00 | 81 483.00 | 1 328 903.00 | 1 410 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 220.00 | | 140 220.00 | 140 220.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CF Disponibilités | 414 779.00 | | 414 779.00 | 414 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 922.00 | | 609 922.00 | 609 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 309.00 | 81 483.00 | 1 938 826.00 | 2 020 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -989 946.00 | -880 620.00 | | -989 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 381.00 | -109 325.00 | | -26 381.00 |
DL TOTAL (I) | -963 728.00 | -937 347.00 | | -963 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 724.00 | 2 279 545.00 | | 2 247 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 89 294.00 | | 13 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | 147 097.00 | | 71 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 054.00 | 2 515 937.00 | | 2 333 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 826.00 | 1 578 590.00 | | 1 938 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 054.00 | 2 515 937.00 | | 2 333 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 339.00 | | 1 008 763.00 | 1 185 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | 778 800.00 | 1 333 549.00 | 4 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 915.00 | 778 800.00 | 1 410 387.00 | 4 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 501.00 | | 1 008 763.00 | 1 108 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 984.00 | 9 499.00 | | 21 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 1 939.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 7 560.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 679.00 | | 1 214 679.00 | 1 214 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 724.00 | 2 247 724.00 | | 2 247 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 692.00 | 195 143.00 | 1 223 549.00 | 1 418 692.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 055.00 | 2 333 055.00 | | 2 333 055.00 |