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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 3 342.00 | 4 580.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914.00 | 7 952.00 | 60 961.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855 777.00 | 771 309.00 | 1 084 468.00 | 1 855 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 115.00 | 832 605.00 | 1 268 510.00 | 2 101 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
BZ Autres créances | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CF Disponibilités | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 640.00 | 832 605.00 | 1 607 035.00 | 2 439 640.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -826 055.00 | | | -826 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 565.00 | -826 055.00 | | -54 565.00 |
DL TOTAL (I) | -828 021.00 | -773 456.00 | | -828 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 351.00 | 2 305 686.00 | | 2 234 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 949.00 | 18 763.00 | | 55 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 538.00 | 121 835.00 | | 119 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 41 931.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 057.00 | 2 488 215.00 | | 2 435 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 035.00 | 1 714 759.00 | | 1 607 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 706.00 | 182 529.00 | | 200 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 060.00 | 433 453.00 | | 605 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 625.00 | 1 259 508.00 | | 659 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 565.00 | -826 055.00 | | -54 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 025.00 | | 146 291.00 | 2 055 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 024 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 200.00 | 2 101 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 68 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | | 54 218.00 | 14 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 204.00 | | 92 074.00 | 2 032 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 9 252.00 | 200.00 | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 2 634.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 6 619.00 | 200.00 | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 522 530.00 | 190 560.00 | | 7 522 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 253.00 | 19 056.00 | | 802 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 253.00 | 19 056.00 | | 802 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 855 777.00 | | | 1 855 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 234 351.00 | | 2 234 351.00 | 2 234 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 927.00 | 251 650.00 | 1 864 277.00 | 2 115 927.00 |
VW T.V.A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 057.00 | 200 706.00 | 2 234 351.00 | 2 435 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |