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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 5 983.00 | 1 939.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 15 999.00 | 52 914.00 | 68 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 339.00 | 71 983.00 | 1 113 355.00 | 1 185 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
BZ Autres créances | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CF Disponibilités | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 235.00 | | 465 235.00 | 465 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 574.00 | 71 983.00 | 1 578 590.00 | 1 650 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 888 800.00 | 50 000.00 | 838 800.00 | 888 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -880 620.00 | -826 055.00 | | -880 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 325.00 | -54 565.00 | | -109 325.00 |
DL TOTAL (I) | -937 347.00 | -828 021.00 | | -937 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 545.00 | 2 234 351.00 | | 2 279 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 55 949.00 | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 097.00 | 119 538.00 | | 147 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 937.00 | 2 435 057.00 | | 2 515 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 590.00 | 1 607 035.00 | | 1 578 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 937.00 | 200 706.00 | | 2 515 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 616.00 | | 1 049 907.00 | 1 868 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733 184.00 | 1 108 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733 184.00 | 1 185 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 778.00 | | 1 049 907.00 | 1 791 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 10 688.00 | | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 2 641.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 8 047.00 | | 7 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 771 309.00 | | 771 309.00 | 771 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 309.00 | | 771 309.00 | 821 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 309.00 | | 771 309.00 | 821 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 771 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 640.00 | 311 640.00 | | 311 640.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 546.00 | 2 279 546.00 | | 2 279 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 739.00 | 373 538.00 | 211 201.00 | 584 739.00 |
VW T.V.A. | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 938.00 | 2 515 938.00 | | 2 515 938.00 |