| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 734.00 | 44 433.00 | 301.00 | 44 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568.00 | 355 536.00 | 125 032.00 | 480 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 694.00 | 873 427.00 | 398 267.00 | 1 271 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 249.00 | 1 273 397.00 | 534 853.00 | 1 808 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BN En cours de production de biens | 975 120.00 | | 975 120.00 | 975 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 349.00 | 82 466.00 | 1 721 882.00 | 1 804 349.00 |
BZ Autres créances | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 726.00 | 82 466.00 | 2 921 259.00 | 3 003 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975.00 | 1 355 863.00 | 3 456 112.00 | 4 811 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 094.00 | 492 094.00 | | 492 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359.00 | 124 882.00 | | 141 359.00 |
DL TOTAL (I) | 748 493.00 | 732 015.00 | | 748 493.00 |
DP Provisions pour risques | 20 581.00 | 26 528.00 | | 20 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 581.00 | 26 528.00 | | 20 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473.00 | 276 611.00 | | 644 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183.00 | 1 092 244.00 | | 1 103 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046.00 | 974 508.00 | | 575 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 336.00 | 500 931.00 | | 364 336.00 |
EA Autres dettes | | 6 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687 038.00 | 2 851 116.00 | | 2 687 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112.00 | 3 609 659.00 | | 3 456 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710.00 | 2 851 116.00 | | 2 511 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208.00 | 43 029.00 | | 411 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 058.00 | | 4 681 058.00 | 4 681 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 058.00 | | 4 681 058.00 | 4 681 058.00 |
FM Production stockée | | | 299 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 780.00 | 12 828.00 | | 36 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659.00 | 834.00 | | 16 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 53 543.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492.00 | 54 376.00 | | 33 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | 12 469.00 | | 15 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | 53 762.00 | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 196.00 | 614.00 | | 18 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | 39 769.00 | | 41 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108.00 | 6 406 210.00 | | 5 189 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749.00 | 6 281 327.00 | | 5 047 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 359.00 | 124 882.00 | | 141 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | 4 193.00 | | 5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 989.00 | | 107 207.00 | 1 762 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 947.00 | 1 808 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 947.00 | 1 752 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 548.00 | | 235.00 | 47 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 266.00 | | 106 942.00 | 1 707 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 30.00 | 8 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975.00 | 117 368.00 | 61 947.00 | 1 217 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207.00 | 1 226.00 | | 43 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768.00 | 116 142.00 | 61 947.00 | 1 174 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 528.00 | | 5 946.00 | 26 528.00 |
6T Sur comptes clients | 117 495.00 | 82 466.00 | 117 495.00 | 117 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 495.00 | 82 466.00 | 117 495.00 | 117 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 022.00 | 82 466.00 | 123 441.00 | 144 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 466.00 | 123 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 046.00 | 575 046.00 | | 575 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 349.00 | 1 804 349.00 | | 1 804 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VC Groupe et associés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839.00 | 411 839.00 | | 411 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634.00 | 57 306.00 | 175 328.00 | 232 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VP Divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342.00 | 1 992 342.00 | | 1 992 342.00 |
VW T.V.A. | 275 020.00 | 275 020.00 | | 275 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855.00 | 1 408 527.00 | 175 328.00 | 1 583 855.00 |