| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 299.00 | 51 662.00 | 1 637.00 | 53 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 016.00 | 413 392.00 | 119 624.00 | 533 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 127.00 | 1 033 517.00 | 355 610.00 | 1 389 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 696.00 | 1 498 571.00 | 488 125.00 | 1 986 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386 388.00 | | 1 386 388.00 | 1 386 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 030.00 | 20 724.00 | 1 422 306.00 | 1 443 030.00 |
BZ Autres créances | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
CF Disponibilités | 333 177.00 | | 333 177.00 | 333 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 457.00 | 20 724.00 | 3 449 733.00 | 3 470 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 153.00 | 1 519 295.00 | 3 937 858.00 | 5 457 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 074.00 | 492 094.00 | | 466 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 623.00 | 113 980.00 | | 142 623.00 |
DL TOTAL (I) | 723 737.00 | 721 113.00 | | 723 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 329.00 | 20 581.00 | | 10 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 329.00 | 20 581.00 | | 10 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 809.00 | 257 734.00 | | 228 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 965.00 | 1 857 843.00 | | 1 441 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 048.00 | 849 140.00 | | 1 099 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 221.00 | 388 020.00 | | 378 221.00 |
EA Autres dettes | 55 750.00 | 6 114.00 | | 55 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 792.00 | 3 358 851.00 | | 3 203 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 858.00 | 4 100 545.00 | | 3 937 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 580.00 | 3 180 868.00 | | 3 067 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 386 018.00 | | 6 386 018.00 | 6 386 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 018.00 | | 6 386 018.00 | 6 386 018.00 |
FM Production stockée | | | 66 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 551.00 | 43 459.00 | | 51 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | 2 667.00 | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 2 667.00 | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 9 297.00 | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 9 297.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | -6 629.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 23 750.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 661.00 | 5 350 260.00 | | 6 601 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 037.00 | 5 236 280.00 | | 6 459 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 623.00 | 113 980.00 | | 142 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 542.00 | 15 168.00 | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 008.00 | | 76 013.00 | 1 925 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 324.00 | 1 986 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 922 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 334.00 | | 1 014.00 | 55 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 145.00 | | 74 999.00 | 1 861 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 680.00 | 134 892.00 | 14 000.00 | 1 377 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 855.00 | 807.00 | | 50 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 824.00 | 134 085.00 | 14 000.00 | 1 326 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | | 10 252.00 | 20 581.00 |
6T Sur comptes clients | 78 017.00 | 20 724.00 | 78 017.00 | 78 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 017.00 | 20 724.00 | 78 017.00 | 78 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 598.00 | 20 724.00 | 88 269.00 | 98 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 724.00 | 88 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 048.00 | 1 099 048.00 | | 1 099 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VC Groupe et associés | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 106.00 | 91 894.00 | 136 212.00 | 228 106.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 196.00 | 1 728 196.00 | | 1 728 196.00 |
VW T.V.A. | 207 674.00 | 207 674.00 | | 207 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 827.00 | 1 625 615.00 | 136 212.00 | 1 761 827.00 |