| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 539.00 | 68 599.00 | 20 941.00 | 89 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 438.00 | 497 924.00 | 347 514.00 | 845 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 323.00 | 1 357 863.00 | 220 460.00 | 1 578 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 346.00 | 1 924 385.00 | 624 960.00 | 2 549 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BN En cours de production de biens | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 426.00 | 77 587.00 | 2 269 838.00 | 2 347 426.00 |
BZ Autres créances | 564 297.00 | | 564 297.00 | 564 297.00 |
CF Disponibilités | 357 853.00 | | 357 853.00 | 357 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 558.00 | 77 587.00 | 3 527 970.00 | 3 605 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 903.00 | 2 001 973.00 | 4 152 931.00 | 6 154 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 075.00 | 466 075.00 | | 466 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 252.00 | 58 334.00 | | 345 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 962.00 | 21 536.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 945 328.00 | 660 984.00 | | 945 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 420.00 | 1 184 513.00 | | 750 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 148.00 | 2 880 920.00 | | 517 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 434.00 | 867 325.00 | | 1 157 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 839.00 | 454 826.00 | | 774 839.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 11 800.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 603.00 | 5 399 385.00 | | 3 207 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 931.00 | 6 060 368.00 | | 4 152 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 928.00 | 4 965 833.00 | | 2 897 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 635 010.00 | | 9 635 010.00 | 9 635 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 010.00 | | 9 635 010.00 | 9 635 010.00 |
FM Production stockée | | | -2 091 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | 15 004.00 | | 14 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 740.00 | 15 490.00 | | 59 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 118.00 | 30 494.00 | | 74 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 15 295.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 072.00 | 15 295.00 | | 30 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 046.00 | 15 199.00 | | 44 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 127.00 | 17 288.00 | | 121 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 530.00 | 5 652 305.00 | | 7 717 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 277.00 | 5 593 970.00 | | 7 372 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 252.00 | 58 334.00 | | 345 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 817.00 | | 48 602.00 | 2 633 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 073.00 | 2 549 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 073.00 | 2 423 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 995.00 | | 1 593.00 | 90 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 825.00 | | 47 009.00 | 2 509 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 893.00 | 266 396.00 | 104 903.00 | 1 762 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 516.00 | 8 082.00 | | 60 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 377.00 | 258 313.00 | 104 903.00 | 1 702 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | 77 587.00 | 19 141.00 | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | 77 587.00 | 19 141.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 141.00 | 77 587.00 | 19 141.00 | 19 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 587.00 | 19 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 434.00 | 1 157 434.00 | | 1 157 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 016.00 | 285 016.00 | | 285 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 426.00 | 2 347 426.00 | | 2 347 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VC Groupe et associés | 515 974.00 | 515 974.00 | | 515 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 923.00 | 140 249.00 | 309 675.00 | 449 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 786.00 | | | 458 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 369.00 | 3 010 369.00 | | 3 010 369.00 |
VW T.V.A. | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 454.00 | 2 380 780.00 | 309 675.00 | 2 690 454.00 |