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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 539.00 | 76 582.00 | 12 958.00 | 89 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 065.00 | 570 142.00 | 434 923.00 | 1 005 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 143.00 | 360 976.00 | 566 167.00 | 927 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 873.00 | 1 007 699.00 | 1 021 174.00 | 2 028 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BN En cours de production de biens | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 096.00 | 82 510.00 | 2 133 586.00 | 2 216 096.00 |
BZ Autres créances | 430 772.00 | | 430 772.00 | 430 772.00 |
CF Disponibilités | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 284.00 | 82 510.00 | 2 928 774.00 | 3 011 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 157.00 | 1 090 209.00 | 3 949 948.00 | 5 040 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 327.00 | 466 075.00 | | 111 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 345 252.00 | | 37 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 989.00 | 18 962.00 | | 52 989.00 |
DL TOTAL (I) | 316 915.00 | 945 328.00 | | 316 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 828.00 | 750 420.00 | | 1 076 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 523.00 | 517 148.00 | | 456 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 026.00 | 1 157 434.00 | | 1 517 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 860.00 | 774 839.00 | | 555 860.00 |
EA Autres dettes | 26 236.00 | 7 762.00 | | 26 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 033.00 | 3 207 603.00 | | 3 633 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 948.00 | 4 152 931.00 | | 3 949 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 495.00 | 2 897 928.00 | | 2 955 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 333 963.00 | | 7 333 963.00 | 7 333 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 963.00 | | 7 333 963.00 | 7 333 963.00 |
FM Production stockée | | | -109 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 331.00 | 61 464.00 | | 43 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 459.00 | 48 031.00 | | 42 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 14 377.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 375.00 | 59 740.00 | | 32 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 015.00 | 74 118.00 | | 35 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 902.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 875.00 | 28 170.00 | | 55 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 037.00 | 30 072.00 | | 63 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 022.00 | 44 046.00 | | -28 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 121 127.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 831.00 | 7 717 530.00 | | 7 595 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 271.00 | 7 372 277.00 | | 7 558 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 560.00 | 345 252.00 | | 37 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 7 990.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 346.00 | | 646 075.00 | 2 549 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 919.00 | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 547.00 | 2 028 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 628.00 | 1 932 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 761.00 | | 646 075.00 | 2 423 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 386.00 | 193 987.00 | 1 110 673.00 | 1 924 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 599.00 | 7 983.00 | | 68 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 787.00 | 186 004.00 | 1 110 673.00 | 1 855 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 587.00 | 82 510.00 | 77 587.00 | 77 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 587.00 | 82 510.00 | 77 587.00 | 77 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 587.00 | 82 510.00 | 77 587.00 | 77 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 510.00 | 77 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 026.00 | 1 517 026.00 | | 1 517 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 096.00 | 2 216 096.00 | | 2 216 096.00 |
VB T. V. A. | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VC Groupe et associés | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 238.00 | 197 700.00 | 537 755.00 | 875 238.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 685.00 | | | 474 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VP Divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 514.00 | 2 670 514.00 | | 2 670 514.00 |
VW T.V.A. | 340 079.00 | 340 079.00 | | 340 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 510.00 | 2 498 972.00 | 537 755.00 | 3 176 510.00 |