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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 946.00 | 60 516.00 | 27 430.00 | 87 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 703.00 | 513 111.00 | 437 592.00 | 950 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 122.00 | 1 189 265.00 | 369 856.00 | 1 559 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 816.00 | 1 762 893.00 | 870 923.00 | 2 633 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 571.00 | | 2 294 571.00 | 2 294 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 491.00 | 19 141.00 | 1 362 351.00 | 1 381 491.00 |
BZ Autres créances | 299 443.00 | | 299 443.00 | 299 443.00 |
CF Disponibilités | 1 143 670.00 | | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 586.00 | 19 141.00 | 5 189 445.00 | 5 208 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 402.00 | 1 782 034.00 | 6 060 368.00 | 7 842 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 075.00 | 466 075.00 | | 466 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 334.00 | 71 061.00 | | 58 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 536.00 | 24 110.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 660 984.00 | 676 284.00 | | 660 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 513.00 | 546 405.00 | | 1 184 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 920.00 | 2 839 685.00 | | 2 880 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 325.00 | 910 537.00 | | 867 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 826.00 | 430 038.00 | | 454 826.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 6 488.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 385.00 | 4 733 152.00 | | 5 399 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 368.00 | 5 421 806.00 | | 6 060 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 833.00 | 4 434 124.00 | | 4 965 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 508.00 | | 5 217 508.00 | 5 217 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 508.00 | | 5 217 508.00 | 5 217 508.00 |
FM Production stockée | | | 272 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | 913.00 | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 490.00 | 25 314.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 494.00 | 26 227.00 | | 30 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 295.00 | 18 576.00 | | 15 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 27 582.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 199.00 | -1 355.00 | | 15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 22 402.00 | | 17 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 305.00 | 6 245 628.00 | | 5 652 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 970.00 | 6 174 567.00 | | 5 593 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 334.00 | 71 061.00 | | 58 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 217.00 | | 177 151.00 | 2 501 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 552.00 | 2 633 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 552.00 | 2 509 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 601.00 | | 2 394.00 | 88 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 819.00 | | 171 557.00 | 2 382 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | 3 200.00 | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 683.00 | 188 762.00 | 44 552.00 | 1 618 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025.00 | 7 491.00 | | 53 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 658.00 | 181 271.00 | 44 552.00 | 1 565 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | 19 141.00 | 21 514.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514.00 | 19 141.00 | 21 514.00 | 21 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 884.00 | 19 141.00 | 33 883.00 | 33 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 141.00 | 33 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 325.00 | 867 325.00 | | 867 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 932.00 | 193 932.00 | | 193 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 491.00 | 1 381 491.00 | | 1 381 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VC Groupe et associés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 433.00 | 600 433.00 | | 600 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 082.00 | 150 529.00 | 415 318.00 | 584 082.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 968.00 | | | 903 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 705.00 | 1 731 705.00 | | 1 731 705.00 |
VW T.V.A. | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 466.00 | 2 084 913.00 | 415 318.00 | 2 518 466.00 |