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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 552.00 | 53 025.00 | 32 527.00 | 85 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 787.00 | 427 874.00 | 435 913.00 | 863 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 032.00 | 1 137 784.00 | 381 249.00 | 1 519 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 217.00 | 1 618 683.00 | 882 534.00 | 2 501 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 783.00 | | 2 021 783.00 | 2 021 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 989.00 | 21 514.00 | 1 986 475.00 | 2 007 989.00 |
BZ Autres créances | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
CF Disponibilités | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 786.00 | 21 514.00 | 4 539 272.00 | 4 560 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 003.00 | 1 640 197.00 | 5 421 806.00 | 7 062 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 075.00 | 466 074.00 | | 466 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 061.00 | 142 623.00 | | 71 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 676 284.00 | 723 737.00 | | 676 284.00 |
DP Provisions pour risques | 12 369.00 | 10 329.00 | | 12 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | 10 329.00 | | 12 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 405.00 | 228 808.00 | | 546 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839 685.00 | 1 441 965.00 | | 2 839 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 537.00 | 1 099 048.00 | | 910 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 038.00 | 378 221.00 | | 430 038.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 55 750.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 152.00 | 3 203 792.00 | | 4 733 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 806.00 | 3 937 858.00 | | 5 421 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 124.00 | 3 067 580.00 | | 4 434 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 938.00 | | 5 472 938.00 | 5 472 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 938.00 | | 5 472 938.00 | 5 472 938.00 |
FM Production stockée | | | 635 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 4 802.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 314.00 | 2 824.00 | | 25 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 7 626.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 576.00 | 3 222.00 | | 18 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006.00 | 324.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 582.00 | 3 546.00 | | 27 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 4 080.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 34 618.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 628.00 | 6 601 661.00 | | 6 245 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 567.00 | 6 459 037.00 | | 6 174 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 061.00 | 142 623.00 | | 71 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 696.00 | | 550 358.00 | 1 986 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 837.00 | 2 501 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 837.00 | 2 382 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349.00 | | 32 253.00 | 56 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 143.00 | | 496 513.00 | 1 922 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | 21 592.00 | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 571.00 | 146 942.00 | 26 831.00 | 1 498 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 662.00 | 1 363.00 | | 51 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 909.00 | 145 579.00 | 26 831.00 | 1 446 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 329.00 | 12 369.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
6T Sur comptes clients | 20 724.00 | 21 514.00 | 20 724.00 | 20 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 724.00 | 21 514.00 | 20 724.00 | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 053.00 | 33 884.00 | 31 053.00 | 31 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 884.00 | 31 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 537.00 | 910 537.00 | | 910 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 989.00 | 2 007 989.00 | | 2 007 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VC Groupe et associés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 999.00 | 122 971.00 | 255 927.00 | 421 999.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 674.00 | 2 254 674.00 | | 2 254 674.00 |
VW T.V.A. | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 467.00 | 1 594 439.00 | 255 927.00 | 1 893 467.00 |