| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 150.00 | | 2 196 150.00 | 2 196 150.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 496.00 | | 2 400 496.00 | 2 400 496.00 |
CU Autres participations | 1 765 450.00 | | 1 765 450.00 | 1 765 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 305 500.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -23 888.00 | | | -23 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 894.00 | -23 888.00 | | 109 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 561.00 | 1 281 766.00 | | 2 017 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 478.00 | 246 470.00 | | 324 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 8 973.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 935.00 | 255 470.00 | | 382 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 496.00 | 1 537 236.00 | | 2 400 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 719.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 952.00 | 353 704.00 | | 234 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 057.00 | 377 593.00 | | 125 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 894.00 | -23 888.00 | | 109 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 478.00 | 324 478.00 | | 324 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 937.00 | 33 236.00 | 430 700.00 | 463 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 935.00 | 382 935.00 | | 382 935.00 |