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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 770 464.00 | | 2 770 464.00 | 2 770 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 412.00 | | 4 352 412.00 | 4 352 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CF Disponibilités | 631 494.00 | | 631 494.00 | 631 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 220.00 | | 693 220.00 | 693 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 632.00 | | 5 045 632.00 | 5 045 632.00 |
CU Autres participations | 1 306 946.00 | | 1 306 946.00 | 1 306 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 209.00 | 35 600.00 | | 85 209.00 |
DG Autres réserves | 1 616 049.00 | 673 462.00 | | 1 616 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 468.00 | 992 175.00 | | 924 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 126.00 | 3 832 658.00 | | 4 557 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 548.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 172.00 | 380 172.00 | | 458 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 14 640.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 33 228.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 506.00 | 428 589.00 | | 488 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 632.00 | 4 061 248.00 | | 5 045 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 172.00 | 200 000.00 | 258 172.00 | 458 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770 464.00 | | 2 770 464.00 | 2 770 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 190.00 | 61 726.00 | 2 770 464.00 | 2 832 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 506.00 | 230 333.00 | 258 172.00 | 488 506.00 |