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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 733 006.00 | | 5 733 006.00 | 5 733 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 702.00 | | 7 300 702.00 | 7 300 702.00 |
BZ Autres créances | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CF Disponibilités | 1 634 995.00 | | 1 634 995.00 | 1 634 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 386.00 | | 1 749 386.00 | 1 749 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 088.00 | | 9 050 088.00 | 9 050 088.00 |
CU Autres participations | 1 532 696.00 | | 1 532 696.00 | 1 532 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
DG Autres réserves | | 3 786 534.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 736 993.00 | | | 4 736 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 125.00 | 950 459.00 | | 1 305 125.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 938.00 | 6 861 533.00 | | 8 166 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 044.00 | 815 422.00 | | 793 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 404.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | 28 066.00 | | 50 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 149.00 | 847 892.00 | | 883 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 088.00 | 7 709 425.00 | | 9 050 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 490.00 | | | 893 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 490.00 | | | 893 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 783.00 | | | 295 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 062.00 | | | 296 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 427.00 | | | 597 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 738.00 | 28 453.00 | | 50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 559.00 | 1 096 949.00 | | 1 786 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 433.00 | 146 489.00 | | 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 125.00 | 950 459.00 | | 1 305 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 044.00 | 78 000.00 | 715 044.00 | 793 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733 006.00 | | 5 733 006.00 | 5 733 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 390.00 | 46 437.00 | 67 953.00 | 114 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 396.00 | 46 437.00 | 5 800 959.00 | 5 847 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 149.00 | 168 105.00 | 715 044.00 | 883 149.00 |