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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224 780.00 | | 2 224 780.00 | 2 224 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 229.00 | | 3 341 229.00 | 3 341 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
CF Disponibilités | 556 632.00 | | 556 632.00 | 556 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 018.00 | | 720 018.00 | 720 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 248.00 | | 4 061 248.00 | 4 061 248.00 |
CU Autres participations | 1 116 449.00 | | 1 116 449.00 | 1 116 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 4 454.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 873 482.00 | 81 706.00 | | 873 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 175.00 | 622 921.00 | | 992 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 858.00 | 2 640 482.00 | | 3 632 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 83.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 172.00 | 302 259.00 | | 380 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 5 064.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | 41 128.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 589.00 | 348 535.00 | | 428 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 248.00 | 2 989 018.00 | | 4 061 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 172.00 | | 380 172.00 | 380 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 366.00 | 152 586.00 | 2 224 780.00 | 2 377 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 589.00 | 48 416.00 | 380 172.00 | 428 589.00 |