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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 349.00 | | 2 184 349.00 | 2 184 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 608 125.00 | | 608 125.00 | 608 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 669.00 | | 804 669.00 | 804 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 018.00 | | 2 989 018.00 | 2 989 018.00 |
CU Autres participations | 1 770 450.00 | | 1 770 450.00 | 1 770 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 454.00 | 154.00 | | 4 454.00 |
DG Autres réserves | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
DH Report à nouveau | | -23 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 921.00 | 109 894.00 | | 622 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 482.00 | 2 017 561.00 | | 2 640 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 26.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 259.00 | 324 478.00 | | 302 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 732.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 54 699.00 | | 41 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 535.00 | 382 935.00 | | 348 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 018.00 | 2 400 496.00 | | 2 989 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 1 370.00 | | 13 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 519.00 | 234 952.00 | | 750 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 597.00 | 125 057.00 | | 127 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 921.00 | 109 894.00 | | 622 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 259.00 | 302 259.00 | | 302 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 443.00 | 196 544.00 | 413 899.00 | 610 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 535.00 | 348 535.00 | | 348 535.00 |