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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 831 561.00 | | 4 831 561.00 | 4 831 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 839.00 | | 6 141 839.00 | 6 141 839.00 |
BZ Autres créances | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CF Disponibilités | 1 454 492.00 | | 1 454 492.00 | 1 454 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 586.00 | | 1 567 586.00 | 1 567 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 425.00 | | 7 709 425.00 | 7 709 425.00 |
CU Autres participations | 1 310 278.00 | | 1 310 278.00 | 1 310 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 139.00 | 131 432.00 | | 193 139.00 |
DG Autres réserves | 3 786 534.00 | 2 494 294.00 | | 3 786 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 459.00 | 1 353 946.00 | | 950 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 533.00 | 5 911 073.00 | | 6 861 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 422.00 | 1 339 355.00 | | 815 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 380.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 28 066.00 | 57 891.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 892.00 | 1 401 626.00 | | 847 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 425.00 | 7 312 700.00 | | 7 709 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 49 953.00 | | 28 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 949.00 | 1 499 736.00 | | 1 096 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 489.00 | 145 789.00 | | 146 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 459.00 | 1 353 946.00 | | 950 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 422.00 | 78 000.00 | 737 422.00 | 815 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831 561.00 | | 4 831 561.00 | 4 831 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 094.00 | 65 188.00 | 47 906.00 | 113 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 655.00 | 65 188.00 | 4 879 467.00 | 4 944 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 892.00 | 110 470.00 | 737 422.00 | 847 892.00 |