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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 471 425.00 | | 4 471 425.00 | 4 471 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 123.00 | | 5 781 123.00 | 5 781 123.00 |
BZ Autres créances | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CF Disponibilités | 1 342 159.00 | | 1 342 159.00 | 1 342 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 576.00 | | 1 531 576.00 | 1 531 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 700.00 | | 7 312 700.00 | 7 312 700.00 |
CU Autres participations | 1 309 698.00 | | 1 309 698.00 | 1 309 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 400.00 | 1 931 400.00 | | 1 931 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 432.00 | 85 209.00 | | 131 432.00 |
DG Autres réserves | 2 494 294.00 | 1 616 049.00 | | 2 494 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 946.00 | 924 468.00 | | 1 353 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 073.00 | 4 557 126.00 | | 5 911 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 355.00 | 458 172.00 | | 1 339 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 356.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | 25 878.00 | | 57 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 626.00 | 488 506.00 | | 1 401 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 700.00 | 5 045 632.00 | | 7 312 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 487.00 | | | 498 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 487.00 | | | 498 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 3 000.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 3 000.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 937.00 | -3 000.00 | | 495 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | 20 132.00 | | 49 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 736.00 | 1 076 318.00 | | 1 499 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 789.00 | 151 850.00 | | 145 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 946.00 | 924 468.00 | | 1 353 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 355.00 | 551 932.00 | 787 422.00 | 1 339 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471 425.00 | | 4 471 425.00 | 4 471 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 417.00 | 99 557.00 | 89 860.00 | 189 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 842.00 | 99 557.00 | 4 561 285.00 | 4 660 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 626.00 | 614 203.00 | 787 422.00 | 1 401 626.00 |