| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 383.00 | 182 247.00 | 35 136.00 | 217 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 438.00 | 644 652.00 | 69 785.00 | 714 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 438.00 | 827 863.00 | 148 576.00 | 976 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 542.00 | | 405 542.00 | 405 542.00 |
BZ Autres créances | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 218 094.00 | | 218 094.00 | 218 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 983.00 | | 800 983.00 | 800 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 421.00 | 827 863.00 | 949 558.00 | 1 777 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | -520.00 | | | -520.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 511 721.00 | 511 721.00 | | 511 721.00 |
DH Report à nouveau | -147 413.00 | -65 086.00 | | -147 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 224.00 | -82 327.00 | | 96 224.00 |
DL TOTAL (I) | 488 033.00 | 391 809.00 | | 488 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 557.00 | 66 306.00 | | 46 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 19 604.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 176 427.00 | | 146 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 924.00 | 154 424.00 | | 209 924.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 3 373.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 525.00 | 455 475.00 | | 461 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 558.00 | 847 283.00 | | 949 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 280.00 | 373 466.00 | | 435 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 621.00 | | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 621.00 | | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 14 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 14 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 571.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 757.00 | 571.00 | | 115 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 243.00 | 13 429.00 | | 94 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 083.00 | 1 095 821.00 | | 1 465 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 859.00 | 1 178 148.00 | | 1 368 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 224.00 | -82 327.00 | | 96 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 085.00 | | 124 134.00 | 968 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 781.00 | 976 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 781.00 | 931 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 704.00 | | 123 898.00 | 923 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 236.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 383.00 | 50 684.00 | 204.00 | 777 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 420.00 | 50 684.00 | 204.00 | 776 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | -520.00 | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 405 542.00 | | | 405 542.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 308.00 | 20 062.00 | 26 246.00 | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 315.00 | 552 472.00 | 5 843.00 | 558 315.00 |
VW T.V.A. | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 525.00 | 435 280.00 | 26 246.00 | 461 525.00 |