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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 5 258.00 | 371.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 037.00 | 213 006.00 | 83 031.00 | 296 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 784.00 | 262 822.00 | 297 962.00 | 560 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 014.00 | 481 086.00 | 425 928.00 | 907 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 759.00 | | 562 759.00 | 562 759.00 |
BZ Autres créances | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 193 929.00 | | 193 929.00 | 193 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 009.00 | | 978 009.00 | 978 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 023.00 | 481 086.00 | 1 403 937.00 | 1 885 023.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 206.00 | 519 653.00 | | 611 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 91 553.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 674 203.00 | 638 706.00 | | 674 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 410.00 | 107 515.00 | | 313 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 18 517.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 126.00 | 228 690.00 | | 191 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 608.00 | 127 700.00 | | 186 608.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 62 768.00 | | 15 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 734.00 | 550 191.00 | | 729 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 937.00 | 1 188 897.00 | | 1 403 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 981.00 | | 1 709 981.00 | 1 709 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 981.00 | | 1 709 981.00 | 1 709 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 115 625.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 115 625.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 42 662.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 43 157.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 881.00 | 72 468.00 | | 58 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 815.00 | 1 704 611.00 | | 1 784 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 318.00 | 1 613 058.00 | | 1 749 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 497.00 | 91 553.00 | | 35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 041.00 | | 328 704.00 | 605 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | 25 533.00 | 6 452.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79.00 | 26 653.00 | 907 014.00 | 79.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 856 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 280.00 | | 327 662.00 | 530 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 021.00 | | 1 042.00 | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 156.00 | 97 931.00 | 1.00 | 383 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 333.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 231.00 | 95 599.00 | 1.00 | 380 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 562 759.00 | 562 759.00 | | 562 759.00 |
VB T. V. A. | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VC Groupe et associés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 039.00 | 91 070.00 | 221 969.00 | 313 039.00 |
VI Groupe et associés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 161.00 | 726 861.00 | 6 299.00 | 733 161.00 |
VW T.V.A. | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 592.00 | 507 623.00 | 221 969.00 | 729 592.00 |