| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 2 925.00 | 2 703.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 237.00 | 182 875.00 | 90 362.00 | 273 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 197 356.00 | 59 687.00 | 257 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 041.00 | 383 156.00 | 221 885.00 | 605 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 610.00 | | 558 610.00 | 558 610.00 |
BZ Autres créances | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 012.00 | | 967 012.00 | 967 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 053.00 | 383 156.00 | 1 188 897.00 | 1 572 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 519 653.00 | 511 721.00 | | 519 653.00 |
DH Report à nouveau | | -51 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | 59 120.00 | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 638 706.00 | 547 153.00 | | 638 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 516.00 | 54 077.00 | | 107 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 517.00 | 21 593.00 | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 690.00 | 130 180.00 | | 228 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | 211 071.00 | | 127 700.00 |
EA Autres dettes | 62 768.00 | 9 769.00 | | 62 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 35 342.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 191.00 | 462 032.00 | | 550 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 897.00 | 1 009 186.00 | | 1 188 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 169.00 | 433 853.00 | | 472 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 811.00 | | 1 574 811.00 | 1 574 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 811.00 | | 1 574 811.00 | 1 574 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 625.00 | 80 417.00 | | 115 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 625.00 | 80 417.00 | | 115 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 468.00 | 80 417.00 | | 72 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 611.00 | 1 460 291.00 | | 1 704 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 058.00 | 1 401 170.00 | | 1 613 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 553.00 | 59 120.00 | | 91 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 516.00 | | 149 693.00 | 709 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 167.00 | 605 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 167.00 | 530 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 076.00 | | 4 665.00 | 39 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 926.00 | | 119 520.00 | 664 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 25 507.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 010.00 | 39 651.00 | 211 505.00 | 555 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 1 962.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 047.00 | 37 689.00 | 211 505.00 | 554 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 558 610.00 | 558 610.00 | | 558 610.00 |
VB T. V. A. | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VC Groupe et associés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 226.00 | 29 204.00 | 78 022.00 | 107 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 235.00 | 721 367.00 | 5 868.00 | 727 235.00 |
VW T.V.A. | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 191.00 | 472 169.00 | 78 022.00 | 550 191.00 |