| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 363.00 | 221 976.00 | 47 387.00 | 269 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 557.00 | 550 605.00 | 519 952.00 | 1 070 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 571.00 | 777 521.00 | 619 051.00 | 1 396 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
BZ Autres créances | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 315.00 | | 1 193 315.00 | 1 193 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 887.00 | 777 521.00 | 1 812 366.00 | 2 589 887.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 749 632.00 | 718 570.00 | | 749 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | 31 063.00 | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | 803 614.00 | 777 132.00 | | 803 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 746.00 | 357 154.00 | | 482 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 16 830.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 414.00 | 292 938.00 | | 245 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 195.00 | 324 219.00 | | 244 195.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 16 213.00 | | 18 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 752.00 | 1 010 808.00 | | 1 008 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 366.00 | 1 787 940.00 | | 1 812 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 810.00 | | 2 239 810.00 | 2 239 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 810.00 | | 2 239 810.00 | 2 239 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 11 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 11 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 389.00 | 11 000.00 | | 42 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 2 039.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 538.00 | 2 541 959.00 | | 2 325 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 056.00 | 2 510 896.00 | | 2 299 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | 31 063.00 | | 26 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 920.00 | | 347 863.00 | 1 051 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | 375.00 | 13 600.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 2 865.00 | 1 396 571.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 1 339 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 112.00 | | 345 299.00 | 997 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | 2 565.00 | 11 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 697.00 | 168 314.00 | 2 490.00 | 611 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 757.00 | 168 314.00 | 2 490.00 | 606 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 686 907.00 | 686 907.00 | | 686 907.00 |
VB T. V. A. | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VC Groupe et associés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 412.00 | 157 498.00 | 324 914.00 | 482 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 193.00 | | | 266 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 273.00 | 960 857.00 | 13 416.00 | 974 273.00 |
VW T.V.A. | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 470.00 | 683 837.00 | 324 914.00 | 1 026 470.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |