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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 037.00 | 242 760.00 | 63 278.00 | 306 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 684.00 | 350 190.00 | 267 495.00 | 617 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 567.00 | 598 578.00 | 374 989.00 | 973 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 578.00 | 2 760.00 | 642 817.00 | 645 578.00 |
BZ Autres créances | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 231 588.00 | | 231 588.00 | 231 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 366.00 | 2 760.00 | 1 091 606.00 | 1 094 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 933.00 | 601 338.00 | 1 466 595.00 | 2 067 933.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 703.00 | 611 206.00 | | 646 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 35 497.00 | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | 746 070.00 | 674 203.00 | | 746 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 303.00 | 313 410.00 | | 317 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 19 274.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 042.00 | 191 126.00 | | 148 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 906.00 | 186 608.00 | | 210 906.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | 15 816.00 | | 21 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 525.00 | 729 734.00 | | 720 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 595.00 | 1 403 937.00 | | 1 466 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | -140.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 613.00 | 1 784 815.00 | | 1 625 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 746.00 | 1 749 318.00 | | 1 553 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 866.00 | 35 497.00 | | 71 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 014.00 | | 66 900.00 | 907 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 6 105.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | | 973 567.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 821.00 | | 66 900.00 | 856 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 086.00 | 117 491.00 | | 481 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 371.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 829.00 | 117 121.00 | | 475 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 638 953.00 | 638 953.00 | | 638 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VC Groupe et associés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 092.00 | 100 639.00 | 216 452.00 | 317 092.00 |
VI Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 606.00 | 794 654.00 | 5 952.00 | 800 606.00 |
VW T.V.A. | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 525.00 | 504 073.00 | 216 452.00 | 720 525.00 |