| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 579.00 | 192 978.00 | 62 601.00 | 255 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 533.00 | 413 780.00 | 327 753.00 | 741 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 920.00 | 611 697.00 | 440 224.00 | 1 051 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 957.00 | 5 521.00 | 713 436.00 | 718 957.00 |
BZ Autres créances | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 238.00 | 5 521.00 | 1 347 717.00 | 1 353 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 158.00 | 617 218.00 | 1 787 940.00 | 2 405 158.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 718 570.00 | 646 703.00 | | 718 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 063.00 | 71 866.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 777 132.00 | 746 070.00 | | 777 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 154.00 | 317 303.00 | | 357 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 19 726.00 | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 938.00 | 148 042.00 | | 292 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 219.00 | 210 906.00 | | 324 219.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 21 049.00 | | 16 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | 3 500.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 808.00 | 720 525.00 | | 1 010 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 940.00 | 1 466 595.00 | | 1 787 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 193.00 | | 2 503 193.00 | 2 503 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 193.00 | | 2 503 193.00 | 2 503 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 17 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 106.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 959.00 | 1 625 613.00 | | 2 541 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 896.00 | 1 553 746.00 | | 2 510 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 063.00 | 71 866.00 | | 31 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 567.00 | | 200 721.00 | 973 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 11 757.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 122 020.00 | 1 051 920.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 43 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 331.00 | 997 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 721.00 | | 194 721.00 | 923 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 000.00 | 6 105.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 578.00 | 135 139.00 | 122 020.00 | 598 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 689.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 949.00 | 135 139.00 | 121 331.00 | 592 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 712 332.00 | 712 332.00 | | 712 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
VC Groupe et associés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 575.00 | 119 304.00 | 227 946.00 | 347 575.00 |
VI Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 849.00 | 1 030 245.00 | 11 604.00 | 1 041 849.00 |
VW T.V.A. | 251 224.00 | 251 224.00 | | 251 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 808.00 | 782 537.00 | 227 946.00 | 1 010 808.00 |