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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 589.00 | 196 526.00 | 59 063.00 | 255 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 337.00 | 357 521.00 | 51 816.00 | 409 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 762.00 | 555 010.00 | 154 752.00 | 709 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
BZ Autres créances | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 385 127.00 | | 385 127.00 | 385 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 433.00 | | 854 433.00 | 854 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 196.00 | 555 010.00 | 1 009 186.00 | 1 564 196.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 511 721.00 | 511 721.00 | | 511 721.00 |
DH Report à nouveau | -51 188.00 | -147 413.00 | | -51 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 120.00 | 96 224.00 | | 59 120.00 |
DL TOTAL (I) | 547 153.00 | 488 033.00 | | 547 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 077.00 | 46 557.00 | | 54 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 593.00 | 22 707.00 | | 21 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 180.00 | 146 786.00 | | 130 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 071.00 | 209 924.00 | | 211 071.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 210.00 | | 9 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 032.00 | 461 525.00 | | 462 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 186.00 | 949 558.00 | | 1 009 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 663.00 | 137.00 | 1 377 800.00 | 1 377 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 663.00 | 137.00 | 1 377 800.00 | 1 377 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 417.00 | 210 000.00 | | 80 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 417.00 | 210 000.00 | | 80 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 417.00 | 94 243.00 | | 80 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 291.00 | 1 465 083.00 | | 1 460 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 170.00 | 1 368 859.00 | | 1 401 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 120.00 | 96 224.00 | | 59 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 191.00 | | 39 395.00 | 976 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 825.00 | 709 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 825.00 | 664 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 821.00 | | 38 930.00 | 931 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 465.00 | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 863.00 | 32 972.00 | 305 825.00 | 827 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 899.00 | 32 972.00 | 305 825.00 | 826 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
VB T. V. A. | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VC Groupe et associés | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 733.00 | 445 206.00 | 5 527.00 | 450 733.00 |