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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 892.00 | 15 657.00 | 10 234.00 | 25 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 11 086.00 | 32 149.00 | 43 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 932.00 | 31 184.00 | 211 748.00 | 242 932.00 |
BT Marchandises | 250 740.00 | 800.00 | 249 940.00 | 250 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CF Disponibilités | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 247.00 | 800.00 | 478 447.00 | 479 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 179.00 | 31 984.00 | 690 195.00 | 722 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 468.00 | | | 330 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
EA Autres dettes | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 465.00 | | | 317 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 195.00 | | | 690 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 465.00 | | | 317 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 035.00 | | 1 827 035.00 | 1 827 035.00 |
FG Production vendue services | 167 109.00 | | 167 109.00 | 167 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 143.00 | | 1 994 143.00 | 1 994 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 541.00 | | | 2 044 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 663.00 | | | 2 010 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 349.00 | | 583.00 | 242 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 544.00 | | 583.00 | 68 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 9 291.00 | | 21 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 9 291.00 | | 17 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VP Divers | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 150.00 | 95 785.00 | 365.00 | 96 150.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 853.00 | 306 853.00 | | 306 853.00 |