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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 4 642.00 | 601.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 25 524.00 | 3 279.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 750.00 | 38 403.00 | 46 347.00 | 84 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 251.00 | 68 569.00 | 219 682.00 | 288 251.00 |
BT Marchandises | 320 063.00 | | 320 063.00 | 320 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CF Disponibilités | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 681.00 | | 665 681.00 | 665 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 932.00 | 68 569.00 | 885 363.00 | 953 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494 425.00 | 465 609.00 | | 494 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 571.00 | 28 816.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 539 381.00 | 502 810.00 | | 539 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 804.00 | 154 920.00 | | 135 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 670.00 | 13 560.00 | | 28 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 156 745.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 61 792.00 | | 80 467.00 |
EA Autres dettes | 32 931.00 | 2 451.00 | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 982.00 | 389 469.00 | | 345 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 363.00 | 892 278.00 | | 885 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 329.00 | 11 541.00 | 1 301.00 | 58 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 161.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 11 380.00 | 1 301.00 | 53 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 999.00 | 79 544.00 | 455.00 | 79 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 660.00 | 179 857.00 | 125 804.00 | 305 660.00 |