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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 182.00 | 20 330.00 | 8 852.00 | 29 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 16 371.00 | 29 238.00 | 45 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 596.00 | 41 141.00 | 207 455.00 | 248 596.00 |
BP En cours de production de services | 287 397.00 | 800.00 | 286 597.00 | 287 397.00 |
BZ Autres créances | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CF Disponibilités | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 251.00 | 800.00 | 514 451.00 | 515 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 847.00 | 41 941.00 | 721 906.00 | 763 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 346.00 | | | 364 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 441 549.00 | | | 441 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 906.00 | | | 721 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 932.00 | | 5 664.00 | 242 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 127.00 | | 5 664.00 | 69 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 9 957.00 | | 31 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | 9 957.00 | | 26 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 153 731.00 | 5 500.00 | | 153 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 470.00 | 67 105.00 | 365.00 | 67 470.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 207.00 | 122 977.00 | | 271 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |