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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 4 964.00 | 280.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 766.00 | 27 441.00 | 2 325.00 | 29 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 55 615.00 | 37 764.00 | 93 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 629.00 | 88 020.00 | 209 609.00 | 297 629.00 |
BT Marchandises | 623 674.00 | | 623 674.00 | 623 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 488.00 | 335.00 | 39 153.00 | 39 488.00 |
BZ Autres créances | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
CF Disponibilités | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 318.00 | 335.00 | 1 058 983.00 | 1 059 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 946.00 | 88 355.00 | 1 268 592.00 | 1 356 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 7 622.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 317.00 | 530 996.00 | | 568 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 143.00 | 37 736.00 | | 84 143.00 |
DL TOTAL (I) | 715 460.00 | 577 117.00 | | 715 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 53 826.00 | | 10 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 031.00 | 48 163.00 | | 40 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 171.00 | 128 244.00 | | 370 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 637.00 | 50 022.00 | | 100 637.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | 31 599.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 131.00 | 311 854.00 | | 553 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 592.00 | 888 971.00 | | 1 268 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 564.00 | 10 729.00 | 1 273.00 | 78 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 161.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | 10 568.00 | 1 273.00 | 73 761.00 |