| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 4 482.00 | 762.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 23 818.00 | 4 985.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 500.00 | 30 030.00 | 57 471.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 001.00 | 58 329.00 | 232 672.00 | 291 001.00 |
BT Marchandises | 371 681.00 | 800.00 | 370 881.00 | 371 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 406.00 | 800.00 | 659 606.00 | 660 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 407.00 | 59 129.00 | 892 278.00 | 951 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 609.00 | | | 465 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 502 810.00 | | | 502 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 469.00 | | | 389 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 278.00 | | | 892 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 549.00 | | | 234 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 588.00 | | 35 702.00 | 265 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 291 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 116 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | 804.00 | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 783.00 | | 34 808.00 | 91 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 90.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 824.00 | 17 793.00 | 10 288.00 | 50 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 42.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 17 751.00 | 10 288.00 | 46 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VI Groupe et associés | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 640.00 | 67 185.00 | 455.00 | 67 640.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 908.00 | 220 989.00 | 154 920.00 | 375 908.00 |