| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 4 803.00 | 441.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 766.00 | 26 840.00 | 2 926.00 | 29 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 424.00 | 46 920.00 | 39 503.00 | 86 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 584.00 | 78 563.00 | 212 020.00 | 290 584.00 |
BT Marchandises | 442 048.00 | | 442 048.00 | 442 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BZ Autres créances | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CF Disponibilités | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 951.00 | | 676 951.00 | 676 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 534.00 | 78 564.00 | 888 971.00 | 967 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 996.00 | 494 425.00 | | 530 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | 36 571.00 | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 577 117.00 | 539 381.00 | | 577 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 826.00 | 135 804.00 | | 53 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 163.00 | 28 670.00 | | 48 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 68 111.00 | | 128 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | 80 467.00 | | 50 022.00 |
EA Autres dettes | 31 599.00 | 32 931.00 | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 854.00 | 345 982.00 | | 311 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 971.00 | 885 363.00 | | 888 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 569.00 | 9 994.00 | | 68 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 161.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 927.00 | 9 834.00 | | 63 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 314.00 | 105 164.00 | 150.00 | 105 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |