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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 182.00 | 23 954.00 | 5 227.00 | 29 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 601.00 | 22 430.00 | 40 171.00 | 62 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 588.00 | 50 824.00 | 214 764.00 | 265 588.00 |
BT Marchandises | 317 360.00 | 800.00 | 316 560.00 | 317 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 701.00 | 800.00 | 545 901.00 | 546 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 289.00 | 51 624.00 | 760 664.00 | 812 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433 164.00 | | | 433 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 473 994.00 | | | 473 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 664.00 | | | 760 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 596.00 | | 16 992.00 | 248 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | | 16 992.00 | 74 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141.00 | 9 683.00 | | 41 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 9 683.00 | | 36 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 602.00 | 102 237.00 | 365.00 | 102 602.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 907.00 | 104 384.00 | | 256 907.00 |