| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 513.00 | 37 238.00 | 11 275.00 | 48 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 11 424.00 | 17 373.00 | 28 797.00 |
AN Terrains | 1 367 115.00 | 364 587.00 | 1 002 527.00 | 1 367 115.00 |
AP Constructions | 6 940 929.00 | 1 669 368.00 | 5 271 560.00 | 6 940 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 817.00 | 673 649.00 | 2 478 168.00 | 3 151 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 267.00 | 878 603.00 | 1 259 664.00 | 2 138 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 041.00 | | 640 041.00 | 640 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 403 128.00 | 3 645 606.00 | 10 757 522.00 | 14 403 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BP En cours de production de services | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 024.00 | | 1 356 024.00 | 1 356 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 105.00 | | 627 105.00 | 627 105.00 |
BZ Autres créances | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
CF Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 122.00 | | 3 378 122.00 | 3 378 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 250.00 | 3 645 606.00 | 14 135 644.00 | 17 781 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 160.00 | | | 2 128 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 916.00 | | | -557 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 857.00 | | | 760 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 911.00 | | | 4 195 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 191.00 | | | 3 429 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465 284.00 | | | 5 465 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 646.00 | | | 604 646.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 733.00 | | | 9 939 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 644.00 | | | 14 135 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 140.00 | | | 1 465 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 178.00 | | 1 174 178.00 | 1 174 178.00 |
FG Production vendue services | 682 604.00 | | 682 604.00 | 682 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 145.00 | | 1 883 145.00 | 1 883 145.00 |
FM Production stockée | | | 7 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 004.00 | | | 2 151 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 920.00 | | | 2 708 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 916.00 | | | -557 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235 369.00 | | 5 255 625.00 | 9 235 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 865.00 | 14 403 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 865.00 | 14 238 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072 909.00 | | 5 253 125.00 | 9 072 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 832.00 | 486 904.00 | 87 359.00 | 3 227 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 644.00 | 11 018.00 | | 37 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 451.00 | 475 886.00 | 87 359.00 | 3 179 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 646.00 | 604 646.00 | | 604 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 626 305.00 | | | 626 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 096 336.00 | | | 1 096 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 254.00 | 406 945.00 | 1 560 625.00 | 3 416 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 465 284.00 | | 5 465 284.00 | 5 465 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 460.00 | | | 628 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 696.00 | 1 781 696.00 | | 1 781 696.00 |
VW T.V.A. | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 939 733.00 | 1 465 140.00 | 7 025 912.00 | 9 939 733.00 |