| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 202.00 | 54 811.00 | 7 390.00 | 62 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 760.00 | 17 800.00 | 16 959.00 | 34 760.00 |
AN Terrains | 2 573 719.00 | 961 435.00 | 1 612 283.00 | 2 573 719.00 |
AP Constructions | 10 525 071.00 | 4 116 970.00 | 6 408 102.00 | 10 525 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 840.00 | 2 244 449.00 | 1 311 391.00 | 3 555 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 180.00 | 1 538 349.00 | 1 368 831.00 | 2 907 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052 775.00 | 8 964 552.00 | 11 088 223.00 | 20 052 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BP En cours de production de services | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 955.00 | | 977 955.00 | 977 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 655.00 | 800.00 | 1 286 855.00 | 1 287 655.00 |
BZ Autres créances | 3 505 226.00 | 48 390.00 | 3 456 835.00 | 3 505 226.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 109.00 | 49 190.00 | 6 031 918.00 | 6 081 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 133 884.00 | 9 013 743.00 | 17 120 141.00 | 26 133 884.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | 20 000.00 | 55 701.00 | 75 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 285.00 | | | -1 844 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 421.00 | | | -269 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 156.00 | | | 864 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 259.00 | | | 3 615 259.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 288.00 | | | 1 261 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658 247.00 | | | 11 658 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 500 882.00 | | | 13 500 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 120 141.00 | | | 17 120 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 539 904.00 | | | 12 539 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 115.00 | | 2 389 115.00 | 2 389 115.00 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 822 760.00 | | 822 760.00 | 822 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 875.00 | | 3 229 875.00 | 3 229 875.00 |
FM Production stockée | | | 15 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 738.00 | | | 3 476 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 159.00 | | | 3 746 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 421.00 | | | -269 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 662 534.00 | | 436 551.00 | 19 662 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 309.00 | 20 052 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 309.00 | 19 868 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | 3 381.00 | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 481 443.00 | | 433 090.00 | 19 481 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 773.00 | | 80.00 | 76 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992 444.00 | 994 402.00 | 42 294.00 | 7 992 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 031.00 | 1 579.00 | | 71 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910 675.00 | 992 822.00 | 42 294.00 | 7 910 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 723.00 | 28 667.00 | | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | 29 467.00 | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 723.00 | 29 467.00 | | 43 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 855.00 | 1 286 855.00 | | 1 286 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 107.00 | | 3 422 107.00 | 3 422 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 287.00 | 378 184.00 | 856 434.00 | 1 261 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 658 247.00 | 11 658 247.00 | | 11 658 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 586.00 | 1 520 407.00 | 3 423 179.00 | 4 943 586.00 |
VW T.V.A. | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 006.00 | 12 539 903.00 | 856 434.00 | 13 423 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |