| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 821.00 | 54 083.00 | 4 738.00 | 58 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 760.00 | 16 949.00 | 17 811.00 | 34 760.00 |
AN Terrains | 2 320 582.00 | 816 626.00 | 1 503 956.00 | 2 320 582.00 |
AP Constructions | 10 226 608.00 | 3 656 477.00 | 6 570 131.00 | 10 226 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 569.00 | 2 044 238.00 | 1 426 331.00 | 3 470 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 800.00 | 1 393 334.00 | 1 120 465.00 | 2 513 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 884.00 | | 949 884.00 | 949 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 662 534.00 | 8 012 445.00 | 11 650 089.00 | 19 662 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BP En cours de production de services | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 607 670.00 | | 1 607 670.00 | 1 607 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 241.00 | | 386 241.00 | 386 241.00 |
BZ Autres créances | 3 639 814.00 | 19 723.00 | 3 620 091.00 | 3 639 814.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 616.00 | 19 723.00 | 5 955 893.00 | 5 975 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 638 150.00 | 8 032 168.00 | 17 605 983.00 | 25 638 150.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | 20 000.00 | 55 701.00 | 75 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 559.00 | | | -1 049 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 726.00 | | | -794 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 929.00 | | | 925 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 453.00 | | | 3 946 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 967.00 | | | 1 653 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689 663.00 | | | 11 689 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 655 529.00 | | | 13 655 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 605 983.00 | | | 17 605 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 426 949.00 | | | 12 426 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 689 663.00 | | | 11 689 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 670.00 | | 1 393 670.00 | 1 393 670.00 |
FD Production vendue biens | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
FG Production vendue services | 477 043.00 | | 477 043.00 | 477 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 722.00 | | 1 902 722.00 | 1 902 722.00 |
FM Production stockée | | | -32 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 243.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 141.00 | | | 2 122 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 867.00 | | | 2 916 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 726.00 | | | -794 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 337 295.00 | | 1 796 460.00 | 19 337 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -142 256.00 | 1 471 221.00 | 19 804 791.00 | -142 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -142 256.00 | 1 471 221.00 | 19 623 700.00 | -142 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 731.00 | | 3 850.00 | 89 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160 454.00 | | 1 792 210.00 | 19 160 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 373.00 | | 400.00 | 76 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 277 085.00 | | | -1 277 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177 154.00 | 985 550.00 | 170 260.00 | 7 177 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 771.00 | 2 260.00 | | 68 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097 645.00 | 983 290.00 | 170 260.00 | 7 097 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 035.00 | | 3 529 035.00 | 3 529 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 967.00 | 425 387.00 | 1 083 294.00 | 1 653 967.00 |
VI Groupe et associés | 11 689 663.00 | 11 689 663.00 | | 11 689 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 889.00 | | | 426 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 467.00 | 187 467.00 | | 187 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 594.00 | 685 559.00 | 3 529 035.00 | 4 214 594.00 |
VW T.V.A. | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 655 529.00 | 12 426 949.00 | 1 083 294.00 | 13 655 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
ST Autres comptes | 547 251.00 | | | 547 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 496.00 | | | 396 496.00 |
YT Sous‐traitance | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 553.00 | | | 446 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 280.00 | | | 879 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |