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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 513.00 | 45 935.00 | 2 578.00 | 48 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 013.00 | 12 420.00 | 19 593.00 | 32 013.00 |
AN Terrains | 1 818 400.00 | 406 924.00 | 1 411 477.00 | 1 818 400.00 |
AP Constructions | 7 484 176.00 | 2 004 765.00 | 5 479 411.00 | 7 484 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 089.00 | 980 231.00 | 2 441 859.00 | 3 422 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 649.00 | 944 415.00 | 1 246 234.00 | 2 190 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 936.00 | | 810 936.00 | 810 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 487.00 | 4 405 426.00 | 11 489 060.00 | 15 894 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BP En cours de production de services | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 797 593.00 | | 1 797 593.00 | 1 797 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 676.00 | | 881 676.00 | 881 676.00 |
BZ Autres créances | 535 681.00 | | 535 681.00 | 535 681.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 905.00 | | 3 450 905.00 | 3 450 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 345 392.00 | 4 405 426.00 | 14 939 965.00 | 19 345 392.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 160.00 | 2 128 160.00 | | 2 128 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | -557 915.00 | | | -557 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 940.00 | -557 916.00 | | -22 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 354.00 | 760 857.00 | | 783 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 468.00 | 4 195 911.00 | | 4 195 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 787.00 | 3 429 191.00 | | 3 012 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329 483.00 | 5 465 284.00 | | 7 329 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 167.00 | 200 879.00 | | 151 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 152.00 | 233 086.00 | | 155 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 978.00 | 604 646.00 | | 94 978.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 6 648.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744 498.00 | 9 939 733.00 | | 10 744 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 939 965.00 | 14 135 644.00 | | 14 939 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 786 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 473 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 845.00 | |
FM Production stockée | | | 12 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 509.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353.00 | 64 164.00 | | 65 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 302.00 | 3 568.00 | | 127 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 950.00 | 60 596.00 | | -61 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 350.00 | 2 151 004.00 | | 2 713 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 291.00 | 2 708 920.00 | | 2 736 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 940.00 | -557 916.00 | | -22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403 128.00 | | 2 155 149.00 | 14 403 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 598.00 | 209 192.00 | 15 894 487.00 | 454 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 598.00 | 209 192.00 | 15 726 251.00 | 454 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 797.00 | | 3 216.00 | 28 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 238 168.00 | | 2 151 873.00 | 14 238 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 913.00 | | 60.00 | 76 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 606.00 | 860 223.00 | 100 403.00 | 3 645 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 662.00 | 9 693.00 | | 48 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 207.00 | 850 530.00 | 100 403.00 | 3 586 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 603.00 | 413 555.00 | 1 478 824.00 | 3 009 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 329 483.00 | | 7 329 483.00 | 7 329 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 651.00 | | | 406 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 423.00 | 1 423 623.00 | 800.00 | 1 424 423.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744 498.00 | 818 967.00 | 8 808 308.00 | 10 744 498.00 |