| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 53 110.00 | 1 860.00 | 54 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 759.00 | 15 660.00 | 19 098.00 | 34 759.00 |
AN Terrains | 2 176 315.00 | 700 050.00 | 1 476 265.00 | 2 176 315.00 |
AP Constructions | 8 997 954.00 | 3 200 776.00 | 5 797 178.00 | 8 997 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 745.00 | 1 859 181.00 | 1 667 564.00 | 3 526 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 661.00 | 1 337 637.00 | 1 178 023.00 | 2 515 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 943 776.00 | | 1 943 776.00 | 1 943 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 337 295.00 | 7 197 154.00 | 12 140 141.00 | 19 337 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BP En cours de production de services | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672 444.00 | | 1 672 444.00 | 1 672 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 609.00 | | 448 609.00 | 448 609.00 |
BZ Autres créances | 3 637 153.00 | 19 723.00 | 3 617 430.00 | 3 637 153.00 |
CF Disponibilités | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 262.00 | 19 723.00 | 6 077 539.00 | 6 097 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 434 557.00 | 7 216 877.00 | 18 217 680.00 | 25 434 557.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | 20 000.00 | 55 701.00 | 75 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 104.00 | 1 458 104.00 | | 1 458 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
DH Report à nouveau | -611 040.00 | -312 862.00 | | -611 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 518.00 | -298 178.00 | | -438 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916 699.00 | 950 086.00 | | 916 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 949.00 | 5 203 855.00 | | 4 731 949.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 085.00 | 2 466 714.00 | | 2 080 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884 746.00 | 9 610 569.00 | | 10 884 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 94 363.00 | | 104 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 807.00 | 283 765.00 | | 342 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 267.00 | 75 822.00 | | 61 267.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 800.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 481 731.00 | 12 532 036.00 | | 13 481 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 217 680.00 | 17 735 891.00 | | 18 217 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 730.00 | 12 532 036.00 | | 945 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 809.00 | | 1 694 809.00 | 1 694 809.00 |
FD Production vendue biens | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
FG Production vendue services | 514 649.00 | | 514 649.00 | 514 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 033.00 | | 2 293 033.00 | 2 293 033.00 |
FM Production stockée | | | -12 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 176.00 | 37 273.00 | | 31 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 330.00 | 63 947.00 | | 249 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 330.00 | 63 947.00 | | 249 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 7.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 921.00 | 11 241.00 | | 16 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 869.00 | 11 248.00 | | 23 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 460.00 | 52 699.00 | | 225 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 784.00 | 2 827 289.00 | | 2 660 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 303.00 | 3 125 467.00 | | 3 099 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 518.00 | -298 178.00 | | -438 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 554.00 | 105 935.00 | | 64 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 793.00 | | 822 204.00 | 18 688 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 76 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 587.00 | 167 115.00 | 19 337 295.00 | 6 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 166 515.00 | 19 160 454.00 | 6 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511 352.00 | | 822 204.00 | 18 511 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335 034.00 | 991 713.00 | 149 594.00 | 6 335 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 325.00 | 3 445.00 | | 65 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 971.00 | 988 268.00 | 149 594.00 | 6 258 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | 4 000.00 | | 39 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 447 809.00 | 447 809.00 | | 447 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 259 467.00 | | 3 259 467.00 | 3 259 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 143.00 | 426 889.00 | 1 373 624.00 | 2 078 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 884 746.00 | | | 10 884 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 340.00 | | | 386 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 899.00 | 291 899.00 | | 291 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 154.00 | 931 215.00 | 3 260 939.00 | 4 192 154.00 |
VW T.V.A. | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 481 731.00 | 945 730.00 | 1 373 624.00 | 13 481 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 592.00 | 72 209.00 | | 67 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 095.00 | 73 210.00 | | 82 095.00 |
ST Autres comptes | 420 450.00 | 559 262.00 | | 420 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 529.00 | 4 678.00 | | 3 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 896.00 | 85 061.00 | | 151 896.00 |
YT Sous‐traitance | 159 171.00 | 215 098.00 | | 159 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 720.00 | 101 418.00 | | 45 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 592.00 | 72 209.00 | | 67 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 177.00 | 547 771.00 | | 498 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 408.00 | 210 768.00 | | 163 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 966.00 | 953 668.00 | | 710 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |