| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 50 958.00 | 4 013.00 | 54 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 760.00 | 14 368.00 | 20 391.00 | 34 760.00 |
AN Terrains | 2 124 920.00 | 594 861.00 | 1 530 059.00 | 2 124 920.00 |
AP Constructions | 8 961 622.00 | 2 793 488.00 | 6 168 134.00 | 8 961 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 056.00 | 1 666 929.00 | 2 006 127.00 | 3 673 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 318.00 | 1 203 693.00 | 1 280 625.00 | 2 484 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267 437.00 | | 1 267 437.00 | 1 267 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688 794.00 | 6 355 035.00 | 12 333 759.00 | 18 688 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BP En cours de production de services | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929 757.00 | | 1 929 757.00 | 1 929 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 564.00 | | 627 564.00 | 627 564.00 |
BZ Autres créances | 2 595 153.00 | 19 723.00 | 2 575 430.00 | 2 595 153.00 |
CF Disponibilités | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 855.00 | 19 723.00 | 5 402 132.00 | 5 421 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 110 649.00 | 6 374 758.00 | 17 735 891.00 | 24 110 649.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | 20 000.00 | 55 701.00 | 75 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | -312 862.00 | | | -312 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 178.00 | -312 862.00 | | -298 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950 086.00 | 940 157.00 | | 950 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 855.00 | 5 492 104.00 | | 5 203 855.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 715.00 | 2 914 802.00 | | 2 466 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610 570.00 | 7 376 070.00 | | 9 610 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 173 811.00 | | 94 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 765.00 | 183 013.00 | | 283 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 1 861.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 036.00 | 10 649 557.00 | | 12 532 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 735 891.00 | 16 141 660.00 | | 17 735 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 610 570.00 | | | 9 610 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 148 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 468 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 947.00 | |
FM Production stockée | | | -20 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 948.00 | 137 254.00 | | 63 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 948.00 | 137 254.00 | | 63 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 33 106.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 699.00 | 104 148.00 | | 52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 289.00 | 2 831 220.00 | | 2 827 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 468.00 | 3 144 082.00 | | 3 125 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 178.00 | -312 862.00 | | -298 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 398 373.00 | | 1 330 881.00 | 17 398 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 460.00 | 18 688 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 460.00 | 18 511 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 984.00 | | 2 747.00 | 86 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 223 679.00 | | 1 328 134.00 | 17 223 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 127.00 | 1 031 128.00 | 29 219.00 | 5 353 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 968.00 | 3 358.00 | | 61 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 421.00 | 1 027 770.00 | 29 219.00 | 5 260 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 240.00 | 68 240.00 | | 66 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 626 764.00 | 626 764.00 | | 626 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 743.00 | | 2 211 743.00 | 2 211 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 483.00 | 426 682.00 | 1 543 359.00 | 2 464 483.00 |
VI Groupe et associés | 9 610 570.00 | | | 9 610 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 30 811.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 799.00 | 1 042 256.00 | 2 212 543.00 | 3 254 799.00 |
VW T.V.A. | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 036.00 | 883 665.00 | 1 543 359.00 | 12 532 036.00 |