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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 48 805.00 | 6 166.00 | 54 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 013.00 | 13 163.00 | 18 850.00 | 32 013.00 |
AN Terrains | 2 124 063.00 | 488 032.00 | 1 636 032.00 | 2 124 063.00 |
AP Constructions | 8 787 941.00 | 2 377 425.00 | 6 410 516.00 | 8 787 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 127.00 | 1 326 470.00 | 2 272 657.00 | 3 599 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 940.00 | 1 068 494.00 | 1 262 446.00 | 2 330 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 607.00 | | 381 607.00 | 381 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 398 373.00 | 5 353 127.00 | 12 045 247.00 | 17 398 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BP En cours de production de services | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 075.00 | | 1 942 075.00 | 1 942 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 255.00 | | 1 344 255.00 | 1 344 255.00 |
BZ Autres créances | 525 515.00 | 19 723.00 | 505 792.00 | 525 515.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 137.00 | 19 723.00 | 4 096 414.00 | 4 116 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 510.00 | 5 372 850.00 | 16 141 660.00 | 21 514 510.00 |
CU Autres participations | 75 701.00 | 20 000.00 | 55 701.00 | 75 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 128 160.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | | -557 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 862.00 | -22 940.00 | | -312 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940 157.00 | 783 354.00 | | 940 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 104.00 | 4 195 468.00 | | 5 492 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 802.00 | 3 012 787.00 | | 2 914 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376 070.00 | 7 329 483.00 | | 7 376 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 811.00 | 151 167.00 | | 173 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 013.00 | 155 152.00 | | 183 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 978.00 | | |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 931.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 557.00 | 10 744 498.00 | | 10 649 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 660.00 | 14 939 965.00 | | 16 141 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 582 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 687.00 | |
FM Production stockée | | | 19 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 396.00 | |
FQ Autres produits | | | -619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 396.00 | 27 600.00 | | 44 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 254.00 | 65 353.00 | | 137 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 106.00 | 127 302.00 | | 33 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 148.00 | -61 950.00 | | 104 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 220.00 | 2 713 350.00 | | 2 831 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 082.00 | 2 736 291.00 | | 3 144 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 862.00 | -22 940.00 | | -312 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 894 487.00 | | 1 541 269.00 | 15 894 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 382.00 | 17 398 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 382.00 | 17 223 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 526.00 | | 6 458.00 | 80 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726 251.00 | | 1 534 811.00 | 15 726 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 426.00 | 942 778.00 | 15 078.00 | 4 405 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 354.00 | 3 614.00 | | 58 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 335.00 | 939 165.00 | 15 078.00 | 4 336 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 723.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 455.00 | 1 343 455.00 | | 1 343 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VC Groupe et associés | 351 563.00 | 351 563.00 | | 351 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497.00 | 8 498.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 304.00 | 441 846.00 | 1 598 900.00 | 2 906 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 376 070.00 | | 7 376 069.00 | 7 376 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 299.00 | | | 453 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 453.00 | 1 921 453.00 | | 1 921 453.00 |
VW T.V.A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 557.00 | 809 029.00 | 8 974 970.00 | 10 649 557.00 |