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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
AP Constructions | 1 627 188.00 | 952 693.00 | 674 496.00 | 1 627 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 478.00 | 952 693.00 | 1 407 785.00 | 2 360 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 760.00 | | 351 760.00 | 351 760.00 |
BZ Autres créances | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 071.00 | | 551 071.00 | 551 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 549.00 | 952 693.00 | 1 958 856.00 | 2 911 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 357.00 | 837 625.00 | | 545 357.00 |
DH Report à nouveau | | -90 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | -201 436.00 | | 33 638.00 |
DK Provisions réglementées | 47 725.00 | 50 924.00 | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 635 104.00 | 604 666.00 | | 635 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 441.00 | 425 094.00 | | 389 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 617.00 | 458 372.00 | | 632 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 57 480.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 355.00 | 28 177.00 | | 203 355.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 289 300.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 703.00 | 1 258 423.00 | | 1 320 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 856.00 | 1 866 137.00 | | 1 958 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 776.00 | | | 1 155 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 199.00 | 3 200.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 3 200.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | -202 532.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 968.00 | 282 814.00 | | 458 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 331.00 | 484 250.00 | | 425 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 638.00 | -201 436.00 | | 33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 478.00 | | | 2 360 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 556.00 | | | 1 672 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 521.00 | 89 171.00 | 952 692.00 | 863 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 521.00 | 89 171.00 | 952 692.00 | 863 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VC Groupe et associés | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 441.00 | 224 514.00 | 164 927.00 | 389 441.00 |
VI Groupe et associés | 632 617.00 | 632 617.00 | | 632 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 792.00 | 540 792.00 | | 540 792.00 |
VW T.V.A. | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 703.00 | 1 155 776.00 | 164 927.00 | 1 320 703.00 |