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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
AP Constructions | 1 627 188.00 | 1 039 292.00 | 587 896.00 | 1 627 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 478.00 | 1 039 292.00 | 1 321 186.00 | 2 360 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 912.00 | | 616 912.00 | 616 912.00 |
BZ Autres créances | 440 924.00 | | 440 924.00 | 440 924.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 836.00 | | 1 057 836.00 | 1 057 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 314.00 | 1 039 292.00 | 2 379 022.00 | 3 418 314.00 |
CU Autres participations | 687 922.00 | | 687 922.00 | 687 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 994.00 | 545 357.00 | | 578 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 976.00 | 33 638.00 | | 214 976.00 |
DK Provisions réglementées | 44 526.00 | 47 725.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 846 881.00 | 635 104.00 | | 846 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 014.00 | 389 441.00 | | 260 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 570.00 | 632 617.00 | | 995 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 76 680.00 | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 079.00 | 203 355.00 | | 234 079.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 18 610.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 092.00 | 1 320 703.00 | | 1 529 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 022.00 | 1 958 856.00 | | 2 379 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 092.00 | 1 155 776.00 | | 1 529 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 3 199.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 614.00 | -2 005.00 | | -152 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 727.00 | 458 968.00 | | 528 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 751.00 | 425 331.00 | | 313 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 976.00 | 33 638.00 | | 214 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 478.00 | | | 2 360 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 556.00 | | | 1 672 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 693.00 | 86 600.00 | | 952 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 693.00 | 86 600.00 | | 952 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 616 912.00 | | | 616 912.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VC Groupe et associés | 389 074.00 | | | 389 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
VI Groupe et associés | 995 570.00 | 995 570.00 | | 995 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 836.00 | 1 057 836.00 | | 1 057 836.00 |
VW T.V.A. | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 092.00 | 1 529 092.00 | | 1 529 092.00 |