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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
AP Constructions | 1 627 188.00 | 1 125 752.00 | 501 436.00 | 1 627 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 478.00 | 1 125 752.00 | 1 234 726.00 | 2 360 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BZ Autres créances | 832 690.00 | | 832 690.00 | 832 690.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 040.00 | | 895 040.00 | 895 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 518.00 | 1 125 752.00 | 2 129 767.00 | 3 255 518.00 |
CU Autres participations | 687 922.00 | | 687 922.00 | 687 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 971.00 | 578 994.00 | | 793 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 481.00 | 214 976.00 | | -63 481.00 |
DK Provisions réglementées | 41 326.00 | 44 526.00 | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 780 200.00 | 846 881.00 | | 780 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 563.00 | 260 014.00 | | 108 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 978.00 | 995 570.00 | | 1 099 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 36 870.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | 234 079.00 | | 95 929.00 |
EA Autres dettes | 35 912.00 | 2 558.00 | | 35 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 517.00 | 1 529 092.00 | | 1 346 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 767.00 | 2 379 022.00 | | 2 129 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 517.00 | 1 529 092.00 | | 1 346 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 496.00 | 1 242.00 | | 120 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 496.00 | 1 242.00 | | 120 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 297.00 | 1 957.00 | | -117 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 491.00 | -152 614.00 | | -21 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 841.00 | 528 727.00 | | 558 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 322.00 | 313 751.00 | | 622 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 481.00 | 214 976.00 | | -63 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 478.00 | | | 2 360 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 556.00 | | | 1 672 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
UX Autres créances clients | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 801 498.00 | 801 498.00 | | 801 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 978.00 | 1 099 978.00 | | 1 099 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 872.00 | 892 872.00 | | 892 872.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 517.00 | 1 346 517.00 | | 1 346 517.00 |