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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 60 355.00 | 719.00 | 59 636.00 | 60 355.00 |
AP Constructions | 1 928 663.00 | 1 393 236.00 | 535 427.00 | 1 928 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 069.00 | 383 468.00 | 65 601.00 | 449 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 794.00 | 227 655.00 | 131 139.00 | 358 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 012.00 | 2 012 578.00 | 842 434.00 | 2 855 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 501.00 | 103 032.00 | 455 469.00 | 558 501.00 |
BN En cours de production de biens | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 737.00 | 418 484.00 | 505 253.00 | 923 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 850.00 | 27 593.00 | 250 257.00 | 277 850.00 |
BZ Autres créances | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CF Disponibilités | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 707.00 | 549 109.00 | 1 671 598.00 | 2 220 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 720.00 | 2 561 687.00 | 2 514 032.00 | 5 075 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 788.00 | 793 971.00 | | 830 788.00 |
DH Report à nouveau | -128 812.00 | -63 481.00 | | -128 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 107.00 | 100 299.00 | | 355 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 206 976.00 | 877 299.00 | | 1 206 976.00 |
DP Provisions pour risques | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | 1 412 373.00 | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 246.00 | 28 628.00 | | 301 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 351.00 | 101 672.00 | | 313 351.00 |
EA Autres dettes | | 29 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 122.00 | 1 571 695.00 | | 1 163 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 032.00 | 2 448 994.00 | | 2 514 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 723.00 | 1 571 695.00 | | 1 073 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 225 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 225 515.00 | |
FM Production stockée | | | 542 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 047.00 | |
GE Autres charges | | | 27 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 127.00 | 3 199.00 | | 38 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 770.00 | 3 199.00 | | 121 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 523.00 | 3 199.00 | | 46 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | -62 843.00 | | 12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 620.00 | 584 913.00 | | 6 379 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 514.00 | 484 614.00 | | 6 024 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 107.00 | 100 299.00 | | 355 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 778.00 | | 489 702.00 | 2 368 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 168.00 | 2 855 012.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 2 821 541.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 856.00 | | 1 143 985.00 | 1 680 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 922.00 | | -662 484.00 | 687 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 230.00 | 800 348.00 | | 1 212 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 230.00 | 792 848.00 | | 1 212 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 246.00 | 301 246.00 | | 301 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 525.00 | 24 126.00 | 89 399.00 | 113 525.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 542.00 | 519 105.00 | 25 437.00 | 544 542.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 122.00 | 1 073 723.00 | 89 399.00 | 1 163 122.00 |