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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 094.00 | | 1 009 094.00 | 1 009 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 7 500.00 | 2 800.00 | 10 300.00 |
AN Terrains | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
AP Constructions | 1 809 767.00 | 1 438 174.00 | 371 593.00 | 1 809 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 573.00 | 479 888.00 | 446 684.00 | 926 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 639.00 | 153 659.00 | 34 980.00 | 188 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 170.00 | 2 079 221.00 | 2 113 949.00 | 4 193 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 454.00 | 64 243.00 | 981 211.00 | 1 045 454.00 |
BN En cours de production de biens | 364 342.00 | | 364 342.00 | 364 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 664.00 | 436 133.00 | 392 531.00 | 828 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 670.00 | 101 197.00 | 618 473.00 | 719 670.00 |
BZ Autres créances | 1 045 522.00 | | 1 045 522.00 | 1 045 522.00 |
CF Disponibilités | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 208.00 | 601 573.00 | 3 705 634.00 | 4 307 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 378.00 | 2 680 795.00 | 5 819 584.00 | 8 500 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 788.00 | 830 788.00 | | 830 788.00 |
DH Report à nouveau | 272 999.00 | -128 812.00 | | 272 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | 355 107.00 | | -32 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 342.00 | 1 206 976.00 | | 1 221 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 310.00 | 143 934.00 | | 112 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 310.00 | 143 934.00 | | 112 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 399.00 | 113 525.00 | | 89 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 028.00 | 435 000.00 | | 3 336 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 239.00 | 301 246.00 | | 720 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 308.00 | 313 351.00 | | 320 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 932.00 | 1 163 122.00 | | 4 485 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 584.00 | 2 514 032.00 | | 5 819 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 532 663.00 | 971 254.00 | 5 503 917.00 | 4 532 663.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | 7 631.00 | 9 635.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 667.00 | 978 885.00 | 5 513 552.00 | 4 534 667.00 |
FM Production stockée | | | 107 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 458.00 | 83 643.00 | | 11 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 121 770.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 75 153.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 75 247.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | 46 523.00 | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 12 265.00 | | 22 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 386.00 | 6 379 621.00 | | 6 182 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 724.00 | 6 024 514.00 | | 6 214 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 338.00 | 355 107.00 | | -32 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 012.00 | | 2 243 045.00 | 2 855 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 831.00 | 70 056.00 | 4 193 170.00 | 834 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 831.00 | 70 056.00 | 3 148 339.00 | 834 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 034.00 | | 1 011 360.00 | 8 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 541.00 | | 1 231 685.00 | 2 821 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 578.00 | 135 250.00 | 68 607.00 | 2 012 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 078.00 | 135 250.00 | 68 607.00 | 2 005 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 934.00 | 15 080.00 | 46 704.00 | 143 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 516.00 | | 21 140.00 | 521 516.00 |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | 73 605.00 | | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 109.00 | 73 605.00 | 21 140.00 | 549 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 043.00 | 88 685.00 | 67 844.00 | 693 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 685.00 | 67 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336 028.00 | 3 336 028.00 | | 3 336 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 239.00 | 720 239.00 | | 720 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | 13 000.00 | 10 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 691 596.00 | 691 596.00 | | 691 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 1 038 105.00 | 1 038 105.00 | | 1 038 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 399.00 | 24 126.00 | 65 273.00 | 89 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 221.00 | 2 021 784.00 | 12 437.00 | 2 034 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 932.00 | 4 420 659.00 | 65 273.00 | 4 485 932.00 |