| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 094.00 | | 1 009 094.00 | 1 009 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 7 500.00 | 2 800.00 | 10 300.00 |
AN Terrains | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
AP Constructions | 2 226 872.00 | 1 484 292.00 | 742 580.00 | 2 226 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 958.00 | 551 915.00 | 538 043.00 | 1 089 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 403.00 | 162 683.00 | 38 720.00 | 201 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 283.00 | | 404 283.00 | 404 283.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 716.00 | 2 206 391.00 | 2 793 325.00 | 4 999 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291 825.00 | 260 420.00 | 2 031 405.00 | 2 291 825.00 |
BN En cours de production de biens | 393 070.00 | | 393 070.00 | 393 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 351.00 | 495 078.00 | 406 273.00 | 901 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 684.00 | 46 878.00 | 681 806.00 | 728 684.00 |
BZ Autres créances | 1 177 177.00 | | 1 177 177.00 | 1 177 177.00 |
CF Disponibilités | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 483.00 | 802 376.00 | 5 024 107.00 | 5 826 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 198.00 | 3 008 767.00 | 7 817 432.00 | 10 826 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 788.00 | 830 788.00 | | 830 788.00 |
DH Report à nouveau | 240 660.00 | 272 998.00 | | 240 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 210.00 | -32 338.00 | | -593 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
DL TOTAL (I) | 628 132.00 | 1 221 340.00 | | 628 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 494.00 | 112 310.00 | | 107 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 494.00 | 112 310.00 | | 107 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029 885.00 | 3 336 027.00 | | 6 029 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 720 238.00 | | 448 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 071.00 | 320 307.00 | | 588 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | 19 677.00 | | 8 583.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 281.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 806.00 | 4 485 929.00 | | 7 081 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 432.00 | 5 819 579.00 | | 7 817 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 631 086.00 | 355 656.00 | 5 986 742.00 | 5 631 086.00 |
FG Production vendue services | 11 660.00 | 3 351.00 | 15 011.00 | 11 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 746.00 | 359 007.00 | 6 001 753.00 | 5 642 746.00 |
FM Production stockée | | | 101 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 703.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 248.00 | 6 182 385.00 | | 6 722 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 458.00 | 6 214 724.00 | | 7 315 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 210.00 | -32 338.00 | | -593 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 166.00 | | 867 030.00 | 4 193 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 481.00 | | 4 999 716.00 | 60 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 481.00 | | 3 967 885.00 | 60 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 393.00 | | 1.00 | 1 019 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 336.00 | | 880 029.00 | 3 148 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | -13 000.00 | 25 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 219.00 | 127 172.00 | | 2 079 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 719.00 | 127 171.00 | | 2 071 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 310.00 | 12 349.00 | 17 165.00 | 112 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 376.00 | 755 498.00 | 500 376.00 | 500 376.00 |
6T Sur comptes clients | 101 197.00 | 46 878.00 | 101 197.00 | 101 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 573.00 | 802 376.00 | 601 573.00 | 601 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 883.00 | 814 725.00 | 618 738.00 | 713 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 725.00 | 618 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 029 885.00 | 6 029 885.00 | | 6 029 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 695.00 | 439 195.00 | 1 500.00 | 440 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 344.00 | 126 344.00 | 1 000.00 | 127 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 700 609.00 | 700 609.00 | | 700 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 1 118 064.00 | 1 118 064.00 | | 1 118 064.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 341.00 | 1 970 903.00 | 12 437.00 | 1 983 341.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 806.00 | 7 079 306.00 | 2 500.00 | 7 081 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |