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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 368.00 | 19.00 | 50 349.00 | 50 368.00 |
AP Constructions | 1 627 188.00 | 1 212 211.00 | 414 977.00 | 1 627 188.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 778.00 | 1 212 230.00 | 1 156 548.00 | 2 368 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BZ Autres créances | 1 206 941.00 | | 1 206 941.00 | 1 206 941.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 446.00 | | 1 292 446.00 | 1 292 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 224.00 | 1 212 230.00 | 2 448 994.00 | 3 661 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 922.00 | | 687 922.00 | 687 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 971.00 | 793 971.00 | | 793 971.00 |
DH Report à nouveau | -63 481.00 | | | -63 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 299.00 | -63 481.00 | | 100 299.00 |
DK Provisions réglementées | 38 127.00 | 41 326.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 877 299.00 | 780 200.00 | | 877 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 373.00 | 1 099 978.00 | | 1 412 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 6 136.00 | | 28 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 672.00 | 95 929.00 | | 101 672.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | 35 912.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 695.00 | 1 346 517.00 | | 1 571 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 994.00 | 2 129 767.00 | | 2 448 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 695.00 | 1 346 517.00 | | 1 571 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 478.00 | | 8 300.00 | 2 360 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 556.00 | | 8 300.00 | 1 672 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 752.00 | 86 478.00 | | 1 125 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 752.00 | 86 478.00 | | 1 125 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 363.00 | 1 202 363.00 | | 1 202 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 383.00 | 1 289 383.00 | | 1 289 383.00 |