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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 7 025 173.00 | | 7 025 173.00 | 7 025 173.00 |
CF Disponibilités | 1 073 041.00 | | 1 073 041.00 | 1 073 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 993.00 | | 8 100 993.00 | 8 100 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 622.00 | | 8 597 622.00 | 8 597 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 500.00 | 4 291 500.00 | | 4 291 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 950.00 | 130 688.00 | | 130 950.00 |
DG Autres réserves | 2 780 383.00 | 2 780 383.00 | | 2 780 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 658.00 | 1 477 671.00 | | 1 282 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | 5 250.00 | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 623.00 | 8 685 491.00 | | 8 574 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 10 577.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 69 157.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 3 786.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | | 185 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 998.00 | 269 317.00 | | 22 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 622.00 | 8 954 809.00 | | 8 597 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 4 919.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -30 635.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 241.00 | 30 491.00 | | -16 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 132.00 | 5 250.00 | | 89 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 952.00 | 349 562.00 | 6 678 390.00 | 7 027 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |