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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 629.00 | | 982 629.00 | 982 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 2 765 267.00 | | 2 765 267.00 | 2 765 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 383 385.00 | 91 697.00 | 6 291 688.00 | 6 383 385.00 |
CF Disponibilités | 689 248.00 | | 689 248.00 | 689 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839 932.00 | 91 697.00 | 9 748 235.00 | 9 839 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 862.00 | 91 697.00 | 10 746 165.00 | 10 837 862.00 |
CU Autres participations | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | 6 169 650.00 | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | 1 655 267.00 | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 328.00 | 135 407.00 | | 147 328.00 |
DG Autres réserves | 2 308 528.00 | 2 082 033.00 | | 2 308 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 639.00 | 238 415.00 | | 439 639.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720 412.00 | 10 280 773.00 | | 10 720 412.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 877.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 18 486.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 61.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 451.00 | 20 424.00 | | 10 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 165.00 | 10 301 198.00 | | 10 746 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 451.00 | 20 424.00 | | 10 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 881.00 | 7 445.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 514.00 | 419 016.00 | | 754 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 874.00 | 180 601.00 | | 314 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 639.00 | 238 415.00 | | 439 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 629.00 | | 486 000.00 | 496 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 629.00 | | 486 000.00 | 496 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 267.00 | 2 765 267.00 | | 2 765 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 614.00 | 2 766 614.00 | | 2 766 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |