| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 046.00 | | 4 030 046.00 | 4 030 046.00 |
BZ Autres créances | 2 565 059.00 | | 2 565 059.00 | 2 565 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 909 333.00 | 20 125.00 | 2 889 208.00 | 2 909 333.00 |
CF Disponibilités | 2 121 243.00 | | 2 121 243.00 | 2 121 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 045.00 | 20 125.00 | 7 575 920.00 | 7 596 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 091.00 | 20 125.00 | 11 605 966.00 | 11 626 091.00 |
CU Autres participations | 4 030 046.00 | | 4 030 046.00 | 4 030 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DG Autres réserves | 2 780 382.00 | | | 2 780 382.00 |
DH Report à nouveau | 867 333.00 | | | 867 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 586 749.00 | | | 11 586 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 966.00 | | | 11 605 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 629.00 | | | 496 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 629.00 | | | 496 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VP Divers | 2 565 060.00 | | | 2 565 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 469.00 | 2 565 469.00 | | 2 565 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |